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基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
005169 華泰保興策略精選A 2020-03-27 1.4405 1.4405 -0.01% -7.50% 3.11% 12.95% 32.34% 44.05% 申購期
007385 華泰保興安盈 2020-03-27 1.0807 1.0807 0.13% -1.05% 2.12% 5.15% 8.07% 8.07% 封閉期
005170 華泰保興策略精選C 2020-03-27 1.4279 1.4279 -0.02% -7.54% 2.98% 12.82% 31.99% 42.79% 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2020-03-27 1.5007 1.5957 -0.70% -14.29% 6.02% 21.57% 58.99% 63.12% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2020-03-27 1.4891 1.5841 -0.70% -14.31% 5.96% 21.43% 58.63% 61.88% 申購期
005522 華泰保興吉年福 2020-03-27 1.1195 1.1195 -0.03% -5.58% -2.56% 1.75% 7.18% 11.95% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2020-03-27 1.4467 1.4467 -0.83% -12.72% 2.37% 9.66% 39.43% 44.67% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2020-03-27 1.4387 1.4387 -0.83% -12.77% 2.22% 9.98% 39.52% 43.87% 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2020-03-27 1.2397 1.2397 -0.40% -9.27% -1.17% 5.18% 13.77% 23.97% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2020-03-27 1.2288 1.2288 -0.40% -9.30% -1.31% 4.86% 13.14% 22.88% 申購期
006642 華泰保興吉年利 2020-03-27 1.4487 1.5687 -1.44% -12.09% 1.60% 14.85% 39.70% 60.47% 封閉期
006882 華泰保興健康消費A 2020-03-27 1.1123 1.1123 -0.11% -4.43% 1.99% 4.46% 11.23% 11.23% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2020-03-27 1.0996 1.0996 -0.10% -4.47% 1.83% 4.01% 9.96% 9.96% 申購期
009124 華泰保興科榮A ------------------ 認購期
009125 華泰保興科榮C ------------------ 認購期
004024 華泰保興尊誠定開 2020-03-27 1.0726 1.2376 0.08% 0.40% 1.86% 3.11% 5.05% 24.22% 封閉期
005159 華泰保興尊合債券A 2020-03-27 1.2114 1.2114 -0.04% 0.39% 2.01% 3.32% 5.96% 21.14% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2020-03-27 1.2060 1.2060 -0.04% 0.37% 1.96% 3.22% 5.76% 20.60% 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2020-03-27 1.1213 1.1213 0.04% 0.48% 1.89% 2.59% 4.63% 12.13% 封閉期
006188 華泰保興尊頤定開 2020-03-27 1.0965 1.0965 0.02% 0.21% 1.94% 2.97% 4.93% 9.65% 封閉期
005908 華泰保興尊利債券A 2020-03-27 1.1337 1.1337 -0.02% 0.39% 2.23% 6.35% 7.89% 13.37% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2020-03-27 1.1257 1.1257 -0.03% 0.36% 2.12% 6.14% 7.46% 12.57% 申購期
007540 華泰保興安悅 2020-03-27 1.0269 1.0269 -0.03% 0.72% 1.80% 2.51% 2.69% 2.69% 申購期
007767 華泰保興尊享 2020-03-27 1.0310 1.0310 0.03% 0.31% 1.95% 3.01% 3.10% 3.10% 封閉期
007586 華泰保興多策略 2020-03-27 1.3595 1.3595 -1.05% -13.10% 3.77% 18.53% 35.95% 35.95% 封閉期
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
004493 華泰保興貨幣A 2020-03-29 0.4743 1.973% 0 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2020-03-29 0.5399 2.228% 0 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
005169 華泰保興策略精選A 2020-03-27 1.4405 1.4405 -0.01% -7.50% 3.11% 12.95% 32.34% 44.05% 申購期
007385 華泰保興安盈 2020-03-27 1.0807 1.0807 0.13% -1.05% 2.12% 5.15% 8.07% 8.07% 封閉期
005170 華泰保興策略精選C 2020-03-27 1.4279 1.4279 -0.02% -7.54% 2.98% 12.82% 31.99% 42.79% 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2020-03-27 1.5007 1.5957 -0.70% -14.29% 6.02% 21.57% 58.99% 63.12% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2020-03-27 1.4891 1.5841 -0.70% -14.31% 5.96% 21.43% 58.63% 61.88% 申購期
005522 華泰保興吉年福 2020-03-27 1.1195 1.1195 -0.03% -5.58% -2.56% 1.75% 7.18% 11.95% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2020-03-27 1.4467 1.4467 -0.83% -12.72% 2.37% 9.66% 39.43% 44.67% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2020-03-27 1.4387 1.4387 -0.83% -12.77% 2.22% 9.98% 39.52% 43.87% 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2020-03-27 1.2397 1.2397 -0.40% -9.27% -1.17% 5.18% 13.77% 23.97% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2020-03-27 1.2288 1.2288 -0.40% -9.30% -1.31% 4.86% 13.14% 22.88% 申購期
006642 華泰保興吉年利 2020-03-27 1.4487 1.5687 -1.44% -12.09% 1.60% 14.85% 39.70% 60.47% 封閉期
006882 華泰保興健康消費A 2020-03-27 1.1123 1.1123 -0.11% -4.43% 1.99% 4.46% 11.23% 11.23% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2020-03-27 1.0996 1.0996 -0.10% -4.47% 1.83% 4.01% 9.96% 9.96% 申購期
009124 華泰保興科榮A ------------------ 認購期
009125 華泰保興科榮C ------------------ 認購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
004024 華泰保興尊誠定開 2020-03-27 1.0726 1.2376 0.08% 0.40% 1.86% 3.11% 5.05% 24.22% 封閉期
005159 華泰保興尊合債券A 2020-03-27 1.2114 1.2114 -0.04% 0.39% 2.01% 3.32% 5.96% 21.14% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2020-03-27 1.2060 1.2060 -0.04% 0.37% 1.96% 3.22% 5.76% 20.60% 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2020-03-27 1.1213 1.1213 0.04% 0.48% 1.89% 2.59% 4.63% 12.13% 封閉期
006188 華泰保興尊頤定開 2020-03-27 1.0965 1.0965 0.02% 0.21% 1.94% 2.97% 4.93% 9.65% 封閉期
005908 華泰保興尊利債券A 2020-03-27 1.1337 1.1337 -0.02% 0.39% 2.23% 6.35% 7.89% 13.37% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2020-03-27 1.1257 1.1257 -0.03% 0.36% 2.12% 6.14% 7.46% 12.57% 申購期
007540 華泰保興安悅 2020-03-27 1.0269 1.0269 -0.03% 0.72% 1.80% 2.51% 2.69% 2.69% 申購期
007767 華泰保興尊享 2020-03-27 1.0310 1.0310 0.03% 0.31% 1.95% 3.01% 3.10% 3.10% 封閉期
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 基金狀態
004493 華泰保興貨幣A 2020-03-29 0.4743 1.973% 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2020-03-29 0.5399 2.228% 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007586 華泰保興多策略 2020-03-27 1.3595 1.3595 -1.05% -13.10% 3.77% 18.53% 35.95% 35.95% 封閉期